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15大债权人减美债后,全球再掀抛售美债潮,美国赤字底牌被揭开?

2018-10-5 10:07 72 0
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1971年,美国经济单独废除布雷顿森林体系金本位制后,美元替代了黄金储备的功能,成为大多数经济体央行的储备货币,与此同时,美债作为美元的核心资产,也一直受到全球投资者的青睐。不过,这都是建立在美元拥有强大信用保障基础上的,一旦美元信用下滑,全球投资者将不再像从前那样看好美元资产,甚至会掀起抛售美债潮,今天,这样的景象或正在发生。

北京时间10月4日,美国10年期国债收益率一度升破3.20%关口,为2011年以来首次,随后进一步攀升至3.225%。美债收益率曲线也整体上移,5年期美债收益率突破3%至3.079%,30年期美债收益率再涨6个基点,报3.382%。而按美债收益率与持仓的反向指标来判断,全球投资者正加大抛售美债的力度。

15大债权人减美债后,全球再掀抛售美债潮,美国赤字底牌被揭开?

数据来源Zerohedge

我们知道,美联储自2015年底结束QE周期以来,目前已加息8次,鹰派的预测是,美元加息将持续至2020年,最终美元利率或将达到3.75%-4%的区间,这意味着,所有美元资产的投资者都面临融资成本的蹿升,全球投资者购买美债的融资成本也难以置身事外。这在具有全球投资风向的日本投资者看来,或正进入抛售美债的关键时刻。华尔街日报今年稍早前报道称,日本投资者正在大举做空美债。

果不其然,我们查询美国财政部最近一次公布的国际资本流动报告(报告数据会有两个月的延迟)TIC显示,虽然美债第二大债权人日本继在6月减持184亿美元美债后,在7月份增持51亿美元,目前持仓量为1.0355万亿美元,但日本的美债持仓总量仍创下近6年以来新低。野村资产管理固定收益部门首席投资长Masahiro Kawagishi稍早曾表示,美国经济无疑引发这样一种担忧,即美元可能不再是以前那样的主要货币了;侧重于美元的投资组合并不稳健。Kawagishi表示,他的团队已将资金从美元计价资产转移了出来。

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图片来源agora

德国近期也开始大手笔抛售美债,TIC报告显示,德国于今年5月,6月,7月,连续减持了美债,由4月份的860亿美元,减持至7月的710亿美元,减持金额达150亿美元,占德国持有美债总额的约17.4%。而印度经济也大幅减持了美债,自今年3月持有的1570亿美元美债累积减持至7月的1426亿美元,减持金额达144亿美元,近10%。

与此同时,巴西、英国、瑞士、开曼群岛、比利时、加拿大、瑞典、墨西哥、澳大利亚、意大利、菲律宾也都不同程度地减持了美债资产。与此同时,俄罗斯与土耳其更是近乎于清仓式抛售了美债,分别连续三个月和两个月没有出现在TIC名单中,持有美债数量远低于TIC名单中最少的菲律宾(304亿美元)。

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文/金帝财神

图片来源Businessamlive

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